嘉合锦荣混合A (016761.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7738元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合C | ||||
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嘉合锦荣混合A(016761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-12-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-19 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-16 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-12-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-12-12 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-12-06 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-12-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-12-04 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-03 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-29 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-27 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-26 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-19 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-18 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-15 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-14 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-13 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-12 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-05 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-04 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-10-31 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-30 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-10-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-28 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-10-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
