嘉合锦荣混合A (016761.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7514元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率887.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合C | ||||
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嘉合锦荣混合A(016761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-24 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-18 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-15 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-10 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-08 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-02 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-01 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-25 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-21 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-20 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-12 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-11 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-07 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-04 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-03 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-05-31 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-05-28 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-27 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-05-24 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-05-23 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-05-22 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
