嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7418元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,642.93万 | 77.85% |
| (其中) 股票 | 5,642.93万 | 77.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 8.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 974.39万 | 13.44% |
| 4 | 其他资产 | 31.19万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,257.52万 | 31.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890.55万 | 12.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.90万 | 6.98% |
| 采矿业 | 133.55万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.60%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 603.07万 | 8.32% |
| 非日常生活消费品 | 406.61万 | 5.61% |
| 信息技术 | 403.13万 | 5.56% |
| 医疗保健 | 245.24万 | 3.38% |
| 日常消费品 | 197.36万 | 2.72% |
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