嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7614元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,712.42万 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 5,712.42万 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.29万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 325.05万 | 4.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,788.78万 | 57.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.02万 | 3.01% |
| 金融业 | 101.18万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.82%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 872.82万 | 13.33% |
| 非日常生活消费品 | 427.39万 | 6.53% |
| 医疗保健 | 216.16万 | 3.30% |
| 信息技术 | 109.05万 | 1.67% |
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