嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7418元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,187.49万 | 2,906.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,565.36万 | 3,173.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,701.83万 | 3,318.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,043.39万 | 3,660.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,941.83万 | 4,024.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,340.80万 | 6,210.38万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 1.51亿 | 1.51亿元 | -- |
