嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7639元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.87万元 | 1.20% | 7.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.78万元 | 1.50% | 28.63万元 | 0.25% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 113.32万元 | 1.50% | 18.89万元 | 0.25% |
