嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7270元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2025-01-13 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-01-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-01-09 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-01-08 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-01-07 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-01-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-01-03 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-01-02 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-31 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-30 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-27 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-26 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-19 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-17 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-16 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-12-13 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-11 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-02 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-28 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-27 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-26 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-25 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-21 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-14 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-13 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-08 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-07 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-06 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
