嘉合锦荣混合C (016762.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7418元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合A | ||||
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嘉合锦荣混合C(016762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-19 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-18 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-17 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-16 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-15 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-11 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-09 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-05 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-02 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-01 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-26 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-25 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-24 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-20 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-19 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-06-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-17 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-14 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-13 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-07 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-05 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-04 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-31 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-30 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-05-29 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-23 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-05-22 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-05-20 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-05-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
