诺德兴新趋势A (016772.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8195元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势C | ||||
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诺德兴新趋势A(016772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,105.66万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 3,105.66万 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 180.46万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 180.46万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.01万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 3.00万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,288.77万 | 69.04% |
| 金融业 | 285.59万 | 8.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.30万 | 6.19% |
| 采矿业 | 125.91万 | 3.80% |
| 租赁和商务服务业 | 90.96万 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.90万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 47.24万 | 1.42% |
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