诺德兴新趋势A (016772.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8742元持有人户数373.00基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势C | ||||
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诺德兴新趋势A(016772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,246.01万 | 2,884.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,371.91万 | 4,178.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3,506.18万 | 4,356.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,207.84万 | 3,657.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,439.54万 | 4,934.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,296.78万 | 5,510.59万元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 6,941.39万 | 6,941.39万元 | -- |
