诺德兴新趋势A (016772.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8567元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势C | ||||
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诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-31 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-30 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-10-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-10-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-10-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-15 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-10-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-27 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-09-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-09-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-24 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-09-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-09-20 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-09-18 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-13 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-12 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-09-11 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-09-10 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-09-09 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-09-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-09-05 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-04 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-09-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-09-02 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-28 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-08-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
