诺德兴新趋势A (016772.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8195元基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势C | ||||
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诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-12-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-12-13 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-11 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-10 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-09 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-12-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-05 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-12-04 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-12-02 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-28 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-11-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-26 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-25 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-21 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-19 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-31 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-30 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-10-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-10-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-10-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-15 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-10-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
