诺德兴新趋势A (016772.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势C | ||||
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诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-28 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-08-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-08-23 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-21 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-08-20 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-08-19 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-08-16 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-15 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-14 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-12 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-09 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-05 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-08-02 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-01 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-30 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-29 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-26 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-23 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-18 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-16 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-15 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-12 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-11 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-09 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-08 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-05 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-02 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-01 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-28 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-25 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
