诺德兴新趋势C (016773.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8648元持有人户数298.00基金经理Yi Xie管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势A | ||||
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诺德兴新趋势C(016773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-09-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-09-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-09-25 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-24 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-09-23 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-09-20 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-09-19 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-09-18 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-09-13 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-09-12 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-11 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-09-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-09-09 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-09-06 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-05 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-09-04 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-03 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-02 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-30 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-29 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-08-28 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-08-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-23 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-22 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-08-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-20 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-19 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-16 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-15 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-14 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-08 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-06 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-05 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-02 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-08-01 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-31 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-29 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-25 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-23 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
