嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj)中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9185元持有人户数286.00基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证1000指数增强发起式A | ||||
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-27 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-09-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-09-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-09-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-09-20 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-19 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-09-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-09-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-09-11 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-09-10 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-09-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-09-05 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-09-04 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-09-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-09-02 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-30 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-08-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-08-27 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-23 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-22 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-16 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-15 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-08-05 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-01 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-31 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-19 | 0.8176元 | 0.8176元 |
