国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9318元基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合A | ||||
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 94.49% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 94.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.92万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 42.75万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 89.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.55万 | 4.77% |
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