国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合A | ||||
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 91.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,614.96万 | 8.56% |
| 3 | 其他资产 | 3.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 86.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 880.13万 | 4.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,841.00 | 0.00% |
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