国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9318元基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合A | ||||
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国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.12万元 | 1.20% | 17.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 266.68万元 | 1.20% | 44.45万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 150.74万元 | 1.50% | 25.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 368.05万元 | 1.50% | 61.34万元 | 0.25% |
