国投瑞银锐意改革混合C (016780.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9318元基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银锐意改革混合C(016780) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 132.28万 | 159.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 146.55万 | 195.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 207.77万 | 280.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 293.56万 | 407.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.65万 | 97.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 66.33万 | 80.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.19万 | 1.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 928.98 | 1,191.00元 | -- |
