大成惠昭一年定开债券发起式 (016793.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.02 元 | 25.10亿 | 5,019.88万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
