大成惠昭一年定开债券发起式 (016793.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-12-19 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-12-18 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-12-17 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-12-16 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2024-12-13 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-12-11 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-12-10 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-12-09 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-12-06 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2024-12-05 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2024-12-04 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2024-12-02 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2024-11-29 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-11-20 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2024-11-12 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-11-11 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0612元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-11-05 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2024-10-30 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-10-29 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-10-24 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-10-18 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-10-17 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-10-16 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-10-15 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2024-10-14 | 1.0391元 | 1.0591元 |
