大成惠昭一年定开债券发起式 (016793.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.61% | 0.11% | 0.41% | 0.42% | 0.49% | 0.45% | -0.23% | -0.19% | 0.27% | 0.56% | 0.79% | 4.29% |
| 2023 | 0.06% | 0.15% | 0.44% | 0.42% | 0.60% | 0.29% | 0.25% | 0.41% | -0.16% | 0.09% | 0.13% | 0.65% | 3.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86% | 0.28% | -- |
