大成惠昭一年定开债券发起式 (016793.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-07-29 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-07-25 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2024-07-19 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-07-18 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-07-17 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-07-10 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-07-09 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-07-08 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-07-02 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-06-27 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-06-26 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2024-06-19 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-06-18 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2024-06-17 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-06-13 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-06-12 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2024-06-06 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-06-05 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-06-04 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2024-06-03 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-05-31 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-05-30 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-05-28 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-05-27 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-05-24 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-05-23 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2024-05-22 | 1.0295元 | 1.0495元 |
