华安沣裕债券A (016794.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券C | ||||
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华安沣裕债券A(016794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218.39万 | 13.70% |
| (其中) 股票 | 218.39万 | 13.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,333.42万 | 83.65% |
| (其中) 债券 | 1,333.42万 | 83.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.24万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 8.96万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138.98万 | 8.72% |
| 金融业 | 45.77万 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.83万 | 0.74% |
| 建筑业 | 7.42万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.16万 | 0.39% |
| 采矿业 | 5.27万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96万 | 0.19% |
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