华安沣裕债券A (016794.jj)华安基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券C | ||||
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华安沣裕债券A(016794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 329.62万 | 322.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 495.21万 | 488.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.94万 | 862.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,338.68万 | 3,335.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,787.70万 | 3,782.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,398.96万 | 2,374.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.41亿 | 1.40亿元 | -- |
