华安沣裕债券A (016794.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券C | ||||
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华安沣裕债券A(016794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.50万元 | 0.60% | 2.13万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 61.51万元 | 0.60% | 15.38万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 44.94万元 | 0.60% | 11.23万元 | 0.15% |
