华安沣裕债券A (016794.jj)华安基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券C | ||||
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华安沣裕债券A(016794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
