嘉实双利债券C (016798.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券A | ||||
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嘉实双利债券C(016798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,417.13万 | 15.09% |
| (其中) 股票 | 1,417.13万 | 15.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,493.35万 | 79.77% |
| (其中) 债券 | 7,493.35万 | 79.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,675.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 87.57万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 395.79万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 800.73万 | 8.52% |
| 采矿业 | 257.85万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.17万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.97万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.54万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 48.85万 | 0.52% |
| 非必需消费品 | 18.02万 | 0.19% |
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