嘉实双利债券C (016798.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元持有人户数105.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双利债券C(016798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-09-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-09-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-09-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-09-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-06 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-09-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-09-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-09-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
