嘉实双利债券C (016798.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券A | ||||
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嘉实双利债券C(016798) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 225.98万 | 224.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 249.66万 | 249.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.16万 | 269.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 266.97万 | 269.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 272.24万 | 275.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 280.26万 | 279.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 367.89万 | 365.77万元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 708.49万 | 708.49万元 | -- |
