嘉实双利债券C (016798.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双利债券C(016798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.63万元 | 0.60% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.33万元 | 0.60% | 25.83万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 59.56万元 | 0.60% | 14.89万元 | 0.15% |
