嘉实双利债券C (016798.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券A | ||||
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嘉实双利债券C(016798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
