建信鑫和30天持有债券C (016800.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0794元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券A | ||||
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
