建信鑫和30天持有债券C (016800.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券A | ||||
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
