建信鑫和30天持有债券C (016800.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券A | ||||
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
