创金合信怡久回报债券C (016802.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0236元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券A | ||||
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
