摩根双息平衡混合C (016803.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8085元基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双息平衡混合H 、 摩根双息平衡混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根双息平衡混合C(016803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 66.11% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 66.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 22.14% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 22.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,794.73万 | 9.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,771.52万 | 2.14% |
| 5 | 其他资产 | 153.73万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.67亿 | 20.23% |
| 制造业 | 1.23亿 | 14.84% |
| 采矿业 | 8,966.91万 | 10.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,700.89万 | 8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,107.03万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402.28万 | 2.91% |
| 建筑业 | 1,597.23万 | 1.93% |
| 房地产业 | 1,443.95万 | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,440.70万 | 1.74% |
加载中......
