摩根双息平衡混合C (016803.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8085元基金经理梁鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金摩根双息平衡混合H 、 摩根双息平衡混合A | ||||
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摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-01-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-12-31 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-12-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-12-26 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-25 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-20 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-19 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-18 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-17 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-12-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-12-13 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-12-12 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-12-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-09 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-06 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-03 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-02 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-29 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-28 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-27 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-21 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-14 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-12 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-11-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-06 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-05 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-31 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-29 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
