摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-09-27 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-26 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-09-25 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-09-23 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-09-20 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-09-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-09-13 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-09-12 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-09-11 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-09-10 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-09 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-06 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-05 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-09-04 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-09-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-09-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-08-30 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-08-29 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-28 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-27 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-26 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-23 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-22 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-19 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-14 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-08-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-07 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-02 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-01 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-31 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-30 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
