摩根双息平衡混合C(016803) - 概况
最后更新于:2024-08-31
基金全称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 摩根双息平衡混合 | ||
基金主代码 | 373010 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2006-04-26 | ||
总份额 | 10.24亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 本基金重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。 | ||
投资策略 | 本基金兼具红利与平衡基金特色,在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上,充分结合国内资本市场的实际特征,通过严格的证券选择,深入挖掘股息与债息的获利机会,并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略,动态优化投资组合,以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投资收益,及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。1、股票选择策略(1)红利股预筛选。注意考察公司持续盈利能力和分红能力,特别剔除“超能力现金分红”的公司。(2)红利股甄别。筛选出现金股息率高、分红稳定、行业布局合理的高品质上市公司,最终形成本基金的备选股票池。(3)红利股再调整。为构建核心股票池,以增加投资品种的长期稳定效益。2、固定收益类投资策略为有效控制股票投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高投资组合债息收益,本基金将考虑稳健性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种的投资,并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。3、资产配置策略本基金将以SAA资产配置策略为基准,更侧重运用TAA资产配置策略,积极构建稳健型投资组合。4、其他投资策略:包括存托凭证投资策略。 | ||
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | ||
基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | ||
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 摩根双息平衡混合A | 摩根双息平衡混合C | 摩根双息平衡混合H |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 373010 | 016803 | 960005 |
子基金份额 | 10.22亿 份 (2024-06-30) | 100.74万 份 (2024-06-30) | 105.58万 份 (2024-06-30) |