摩根双息平衡混合C(016803) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 摩根双息平衡混合 | ||
| 基金主代码 | 373010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2006-04-26 | ||
| 总份额 | 10.24亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。1、股票选择策略（1）红利股预筛选。注意考察公司持续盈利能力和分红能力，特别剔除“超能力现金分红”的公司。（2）红利股甄别。筛选出现金股息率高、分红稳定、行业布局合理的高品质上市公司，最终形成本基金的备选股票池。（3）红利股再调整。为构建核心股票池，以增加投资品种的长期稳定效益。2、固定收益类投资策略为有效控制股票投资风险，优化组合流动性管理，并显著提高投资组合债息收益，本基金将考虑稳健性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种的投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。3、资产配置策略本基金将以SAA资产配置策略为基准，更侧重运用TAA资产配置策略，积极构建稳健型投资组合。4、其他投资策略：包括存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | ||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 摩根双息平衡混合A | 摩根双息平衡混合C | 摩根双息平衡混合H |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 373010 | 016803 | 960005 |
| 子基金份额 | 10.22亿 份 (2024-06-30) | 100.74万 份 (2024-06-30) | 105.58万 份 (2024-06-30) |
