格林聚享增强债券C (016805.jj)格林基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券A | ||||
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 81.83% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 81.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,007.06万 | 2.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,426.32万 | 15.32% |
| 4 | 其他资产 | 160.00 | 0.00% |
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