格林聚享增强债券C (016805.jj)格林基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1251元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.68%异常提示: 该基金于2022-12-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券A | ||||
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1251元 | 1.2911元 |
| 2024-11-11 | 1.1252元 | 1.2912元 |
| 2024-11-08 | 1.1243元 | 1.2903元 |
| 2024-11-07 | 1.1244元 | 1.2904元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.2900元 |
| 2024-11-05 | 1.1242元 | 1.2902元 |
| 2024-11-04 | 1.1234元 | 1.2894元 |
| 2024-11-01 | 1.1231元 | 1.2891元 |
| 2024-10-31 | 1.1235元 | 1.2895元 |
| 2024-10-30 | 1.1232元 | 1.2892元 |
| 2024-10-29 | 1.1234元 | 1.2894元 |
| 2024-10-28 | 1.1243元 | 1.2903元 |
| 2024-10-25 | 1.1242元 | 1.2902元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-10-23 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-10-22 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-21 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-18 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-17 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-10-16 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-10-15 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-10-14 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-10-11 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-10-10 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-10-09 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-10-08 | 1.1238元 | 1.2898元 |
| 2024-09-30 | 1.1237元 | 1.2897元 |
| 2024-09-27 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-09-26 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-09-25 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-09-24 | 1.1235元 | 1.2895元 |
| 2024-09-23 | 1.1247元 | 1.2907元 |
| 2024-09-20 | 1.1247元 | 1.2907元 |
| 2024-09-19 | 1.1247元 | 1.2907元 |
| 2024-09-18 | 1.1247元 | 1.2907元 |
| 2024-09-13 | 1.1249元 | 1.2909元 |
| 2024-09-12 | 1.1244元 | 1.2904元 |
| 2024-09-11 | 1.1244元 | 1.2904元 |
| 2024-09-10 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-09-09 | 1.1238元 | 1.2898元 |
| 2024-09-06 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-09-05 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-09-04 | 1.1235元 | 1.2895元 |
| 2024-09-03 | 1.1236元 | 1.2896元 |
| 2024-09-02 | 1.1234元 | 1.2894元 |
| 2024-08-30 | 1.1231元 | 1.2891元 |
| 2024-08-29 | 1.1230元 | 1.2890元 |
| 2024-08-28 | 1.1230元 | 1.2890元 |
| 2024-08-27 | 1.1229元 | 1.2889元 |
| 2024-08-26 | 1.1230元 | 1.2890元 |
