格林聚享增强债券C (016805.jj)格林基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1223元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.73% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1223元 | 1.2883元 |
| 2024-12-24 | 1.1258元 | 1.2918元 |
| 2024-12-23 | 1.1252元 | 1.2912元 |
| 2024-12-20 | 1.1374元 | 1.3034元 |
| 2024-12-19 | 1.1316元 | 1.2976元 |
| 2024-12-18 | 1.1293元 | 1.2953元 |
| 2024-12-17 | 1.1269元 | 1.2929元 |
| 2024-12-16 | 1.1349元 | 1.3009元 |
| 2024-12-13 | 1.1358元 | 1.3018元 |
| 2024-12-12 | 1.1350元 | 1.3010元 |
| 2024-12-11 | 1.1345元 | 1.3005元 |
| 2024-12-10 | 1.1295元 | 1.2955元 |
| 2024-12-09 | 1.1283元 | 1.2943元 |
| 2024-12-06 | 1.1286元 | 1.2946元 |
| 2024-12-05 | 1.1281元 | 1.2941元 |
| 2024-12-04 | 1.1274元 | 1.2934元 |
| 2024-12-03 | 1.1280元 | 1.2940元 |
| 2024-12-02 | 1.1285元 | 1.2945元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2930元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.2919元 |
| 2024-11-27 | 1.1258元 | 1.2918元 |
| 2024-11-26 | 1.1248元 | 1.2908元 |
| 2024-11-25 | 1.1247元 | 1.2907元 |
| 2024-11-22 | 1.1245元 | 1.2905元 |
| 2024-11-21 | 1.1253元 | 1.2913元 |
| 2024-11-20 | 1.1245元 | 1.2905元 |
| 2024-11-19 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-11-18 | 1.1231元 | 1.2891元 |
| 2024-11-15 | 1.1242元 | 1.2902元 |
| 2024-11-14 | 1.1249元 | 1.2909元 |
| 2024-11-13 | 1.1255元 | 1.2915元 |
| 2024-11-12 | 1.1251元 | 1.2911元 |
| 2024-11-11 | 1.1252元 | 1.2912元 |
| 2024-11-08 | 1.1243元 | 1.2903元 |
| 2024-11-07 | 1.1244元 | 1.2904元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.2900元 |
| 2024-11-05 | 1.1242元 | 1.2902元 |
| 2024-11-04 | 1.1234元 | 1.2894元 |
| 2024-11-01 | 1.1231元 | 1.2891元 |
| 2024-10-31 | 1.1235元 | 1.2895元 |
| 2024-10-30 | 1.1232元 | 1.2892元 |
| 2024-10-29 | 1.1234元 | 1.2894元 |
| 2024-10-28 | 1.1243元 | 1.2903元 |
| 2024-10-25 | 1.1242元 | 1.2902元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-10-23 | 1.1239元 | 1.2899元 |
| 2024-10-22 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-21 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-18 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-10-17 | 1.1239元 | 1.2899元 |
