格林聚享增强债券C (016805.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1764元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.01%异常提示: 该基金于2022-12-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券A | ||||
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1764元 | 1.2894元 |
| 2024-07-30 | 1.1763元 | 1.2893元 |
| 2024-07-29 | 1.1761元 | 1.2891元 |
| 2024-07-26 | 1.1765元 | 1.2895元 |
| 2024-07-25 | 1.1766元 | 1.2896元 |
| 2024-07-24 | 1.1766元 | 1.2896元 |
| 2024-07-23 | 1.1766元 | 1.2896元 |
| 2024-07-22 | 1.1764元 | 1.2894元 |
| 2024-07-19 | 1.1760元 | 1.2890元 |
| 2024-07-18 | 1.1758元 | 1.2888元 |
| 2024-07-17 | 1.1759元 | 1.2889元 |
| 2024-07-16 | 1.1758元 | 1.2888元 |
| 2024-07-15 | 1.1758元 | 1.2888元 |
| 2024-07-12 | 1.1758元 | 1.2888元 |
| 2024-07-11 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-07-10 | 1.1756元 | 1.2886元 |
| 2024-07-09 | 1.1756元 | 1.2886元 |
| 2024-07-08 | 1.1753元 | 1.2883元 |
| 2024-07-05 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-07-04 | 1.1760元 | 1.2890元 |
| 2024-07-03 | 1.1761元 | 1.2891元 |
| 2024-07-02 | 1.1760元 | 1.2890元 |
| 2024-07-01 | 1.1759元 | 1.2889元 |
| 2024-06-28 | 1.1760元 | 1.2890元 |
| 2024-06-27 | 1.1759元 | 1.2889元 |
| 2024-06-26 | 1.1759元 | 1.2889元 |
| 2024-06-25 | 1.1759元 | 1.2889元 |
| 2024-06-24 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-21 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-20 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-19 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-18 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-17 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-14 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-13 | 1.1757元 | 1.2887元 |
| 2024-06-12 | 1.2307元 | 1.2887元 |
| 2024-06-11 | 1.2307元 | 1.2887元 |
| 2024-06-07 | 1.2307元 | 1.2887元 |
| 2024-06-06 | 1.2307元 | 1.2887元 |
| 2024-06-05 | 1.2306元 | 1.2886元 |
| 2024-06-04 | 1.2305元 | 1.2885元 |
| 2024-06-03 | 1.2305元 | 1.2885元 |
| 2024-05-31 | 1.2305元 | 1.2885元 |
| 2024-05-30 | 1.2304元 | 1.2884元 |
| 2024-05-29 | 1.2304元 | 1.2884元 |
| 2024-05-28 | 1.2303元 | 1.2883元 |
| 2024-05-27 | 1.2304元 | 1.2884元 |
| 2024-05-24 | 1.2310元 | 1.2890元 |
| 2024-05-23 | 1.2310元 | 1.2890元 |
| 2024-05-22 | 1.2310元 | 1.2890元 |
