格林聚享增强债券C (016805.jj)格林基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1258元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林聚享增强债券C(016805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 38.95万 | 34.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 41.42万 | 35.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.55万 | 40.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 88.46万 | 72.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.16万 | 33.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 52.15万 | 40.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 117.93万 | 92.04万元 | -- |
