国联煤炭C (016814.jj)中证煤炭 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数9,873.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.8070元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联煤炭A | ||||
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国联煤炭C(016814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-12-19 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-12-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-12-17 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-12-13 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-12-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-12-06 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-05 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-12-04 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-03 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-12-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-11-29 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-11-28 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-11-27 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-26 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-25 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-21 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-11-20 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-11-19 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-11-18 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-15 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-11-14 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-11-13 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-11-12 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-11 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-11-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-07 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-06 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-11-05 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-04 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-11-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-10-31 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-10-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-10-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-10-28 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-10-25 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-10-24 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-10-23 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-10-22 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-21 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-10-18 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-10-17 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-10-16 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-10-15 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-10-14 | 1.9600元 | 1.9600元 |
