国联钢铁C (016815.jj)国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数2,566.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0950元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联钢铁A | ||||
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国联钢铁C(016815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,567.04万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 429.30万 | 1.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 84.58% |
| 采矿业 | 1,524.26万 | 6.61% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.79万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.38万 | 0.05% |
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