国联钢铁C (016815.jj)国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数2,566.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0950元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联钢铁A | ||||
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国联钢铁C(016815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,235.53万 | 1,137.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 826.15万 | 839.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.84万 | 690.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 769.98万 | 739.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 720.87万 | 661.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 753.51万 | 708.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 503.88万 | 448.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 183.51万 | 167.90万元 | -- |
