国联钢铁C
(016815.jj)国证钢铁国联基金管理有限公司
成立日期2022-09-28
总资产规模
826.15万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9680基金经理陈薪羽杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.16%
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国联钢铁C(016815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-21

数据选项
数据起始于2020年。
国联钢铁C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-21--1.00%--0.20%
2023-12-31292.08万1.00%62.25万0.20%
2023-12-28--1.00%--0.20%
2023-11-10--1.00%--0.20%
2023-10-25--1.00%--0.20%
2023-09-08--1.00%--0.20%
2023-09-05--1.00%--0.20%
2023-08-16--1.00%--0.20%
2023-08-04--1.00%--0.22%
2023-06-30156.28万1.00%34.38万0.22%
2022-12-31398.94万1.00%87.77万0.22%