国联钢铁C (016815.jj)国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数2,566.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0950元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联钢铁A | ||||
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国联钢铁C(016815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.20万元 | 1.00% | 22.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 292.08万元 | 1.00% | 62.25万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-10-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.00% | -- | 0.22% |
| 2023-06-30 | 156.28万元 | 1.00% | 34.38万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 398.94万元 | 1.00% | 87.77万元 | 0.22% |
