国联钢铁C (016815.jj)国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数2,566.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0950元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联钢铁A | ||||
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国联钢铁C(016815) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联钢铁 | |
| 基金主代码 | 168203 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略4.股指期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 95％×国证钢铁行业指数收益率+5％×同期银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-06-11 | |
| 子基金简称 | 国联钢铁A | 国联钢铁C |
| 子基金场内简称 | 国联钢铁（基金扩位简称：钢铁LOF） | |
| 子基金代码 | 168203 | 016815 |
| 子基金份额 | 1.94亿 份 (2024-09-30) | 1,137.68万 份 (2024-09-30) |
