兴业120天滚动持有债券C (016817.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券A | ||||
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
