长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 698.50万 | 12.70% |
| (其中) 股票 | 698.50万 | 12.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,509.47万 | 82.01% |
| (其中) 债券 | 4,509.47万 | 82.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.01万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.03万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.92万 | 3.38% |
| 采矿业 | 155.28万 | 2.82% |
| 金融业 | 116.37万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.90万 | 0.23% |
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