长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857.53万 | 14.41% |
| (其中) 股票 | 857.53万 | 14.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,715.22万 | 79.22% |
| (其中) 债券 | 4,715.22万 | 79.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.27万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 215.04万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 491.72万 | 8.26% |
| 金融业 | 154.36万 | 2.59% |
| 采矿业 | 123.41万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.46万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.59万 | 0.04% |
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