长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 18.22万 | 17.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,059.46万 | 994.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.00万 | 976.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,509.28万 | 1,462.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.38万 | 2.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.57万 | 6.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.03万 | 4.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,656.95万 | 1,582.87万元 | -- |
