长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.30万元 | 0.60% | 2.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.54万元 | 0.60% | 22.76万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 112.52万元 | 0.60% | 18.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 353.78万元 | 0.60% | 58.96万元 | 0.10% |
