长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2024-12-19 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2024-12-18 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2024-12-16 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2024-12-13 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2024-12-10 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2024-12-09 | 1.0692元 | 1.1142元 |
| 2024-12-06 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2024-12-05 | 1.0662元 | 1.1112元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2024-12-03 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2024-11-29 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2024-11-28 | 1.0601元 | 1.1051元 |
| 2024-11-27 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2024-11-26 | 1.0582元 | 1.1032元 |
| 2024-11-25 | 1.0578元 | 1.1028元 |
| 2024-11-22 | 1.0588元 | 1.1038元 |
| 2024-11-21 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2024-11-20 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2024-11-19 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2024-11-18 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-11-15 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.1119元 |
| 2024-11-13 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2024-11-12 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2024-11-11 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2024-11-08 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2024-11-06 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2024-11-05 | 1.0707元 | 1.1157元 |
| 2024-11-04 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2024-11-01 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2024-10-31 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2024-10-30 | 1.0598元 | 1.1048元 |
| 2024-10-29 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2024-10-28 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2024-10-24 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2024-10-21 | 1.0666元 | 1.1116元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.1113元 |
| 2024-10-17 | 1.0628元 | 1.1078元 |
| 2024-10-16 | 1.0643元 | 1.1093元 |
| 2024-10-15 | 1.0637元 | 1.1087元 |
| 2024-10-14 | 1.0680元 | 1.1130元 |
