长信先优债券C (016820.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券A | ||||
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长信先优债券C(016820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2024-07-25 | 1.0638元 | 1.1088元 |
| 2024-07-24 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2024-07-23 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2024-07-22 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2024-07-19 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2024-07-18 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2024-07-16 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2024-07-11 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2024-07-10 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2024-07-09 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2024-07-08 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2024-07-05 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2024-07-04 | 1.0678元 | 1.1128元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2024-07-02 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2024-06-28 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2024-06-27 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2024-06-26 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2024-06-25 | 1.0605元 | 1.1055元 |
| 2024-06-24 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2024-06-20 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2024-06-19 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-06-18 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2024-06-17 | 1.0600元 | 1.1050元 |
| 2024-06-14 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2024-06-13 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2024-06-12 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2024-06-11 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2024-06-07 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2024-06-06 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2024-06-05 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2024-06-04 | 1.0627元 | 1.1077元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2024-05-31 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2024-05-30 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2024-05-29 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2024-05-28 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2024-05-27 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2024-05-24 | 1.0612元 | 1.1062元 |
| 2024-05-23 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2024-05-22 | 1.0636元 | 1.1086元 |
| 2024-05-21 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2024-05-20 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2024-05-17 | 1.0628元 | 1.1078元 |
